problema con la funcionalidad de vconta

[antuan]

cuando realizo una remesa solo me deja que sea del mismo tipo de documento no me deja que mezcle entre distintos tipos de documentos esto se podria cambiar? Como? y por otro lado cuando registro la remesa y la doy como abonada en la cuenta del banco no me aparece las cantidades que supuestamente se han cobrado con lo que la cuenta del banco aparece a cero. Esto por que es? me falta algun paso por realizar?


Gracias de antemano.

[victor]

Es normal que en una remesa no deje mezclar tipos de documento.

En el tipo de documento se configuran los asientos a generar y precisamente hay es donde tienes el problema.

[antuan]

me podrias explicar algo mas si se puede mezclar, ya que por cuarderno 58, lo importante es la fecha de vencimiento

[victor]

No me refiero al cuaderno 58. En vConta la configuración del tipo de documento indica los apuntes a generar, podríamos encontrarnos casos en los que los apuntes sean distintos segun las configuraciónes de los distintos tipos de documento.

Por este motivo no deja mezclar tipos de documentos.

Ahora bien, no olvidemos que es una plantilla cada cual puede hacer y deshacer a su gusto.

[vSISPRO]

Como dice Victor, la clave está en la configuración del tipo de documento, si es remesable que tipo de asientos hace.

De hecho es lógico no mezclar documentos en remesas ya que cuadernos 19 y 58 debe tratarse de giros, si se remesas talones, letras debe realizarse en base a otros cuadernos.

También es importante separar los tipos de documentos en la gestión del cliente así solo permitir remesar todos los documentos tipo Giro, con lo cual evitamos que otros documentos con otra gestión se cuelen en las remesas.

Saludos

[antuan]

lo del tipo de documento lo entiendo, pero cuando abono una remesa por que no me va a la cuenta del banco, me falta algo or configurar o no se realiza desde abonar.

[vSISPRO]

Dentro del tipo de documento hay que especificar que plantillas se utilizan para realizar cada paso así pueden optimizarse las necesidades del usuario entonces.

Tienes que crear un plantilla en la cual especificas la estructura del abono de una remesa por ejemplo de 572xxx banco a 430xxxx clientes le das un nombre y la asignas al documento. Cuando selecciones la remesa y le indiques a los recibos que han sido abonados verás como se procesa el asiento correspondiente.

Saludos

[antuan]

sigo intentando y al abonar una remesa los datos no salen en el saldo de la cuenta 572 2 que es el banco por donde se abona, sin embargo lo que se selecciona como cobrado directamente si aparece en el saldo he mirado la palntilla y no logro la finalidad me he leido el manual he seguidol los pasos y si me pone la remesa como abonada pero en el saldo de la cuenta del banco no aparece estoy un poco desesperado y necesito ayuda gracias

[victor]

Para poder ayudarte necesitaría ver que plantillas tienes asociadas al tipo de documento de la remesa así como la configuración de apuntes de las plantillas.

Sin esto es bastante dificil.